Mercado de materias primas

La evolución del mercado de futuros puede ser afectada por eventos políticos, sinestros o desastres naturales, conflictos comerciales, y otros acontecimientos no relacionados con la gestión de las empresas productoras. Los fondos de materias primas históricamente han brindado a los inversionistas la oportunidad de diversificación, protección contra la baja y potencial pips trading alza. Sin embargo, al igual que con todos los tipos de inversión, los fondos de materias primas conllevan riesgos y es posible que no sean adecuados para cada portafolio. Tras la victoria de Trump a finales del año pasado, las commodities comenzaron a debilitarse. Incluso el oro, que tuvo un año excepcional, comenzó a perder valor ante la subida del dólar.
Por ejemplo, eventos geopolíticos, como las guerras, pueden interrumpir las cadenas de suministro, y el mal tiempo puede impactar una cosecha. A continuación, conocerás qué son las materias primas, además de los argumentos para incorporarlas en tu portafolio. De igual forma, podrás explorar los distintos tipos de commodities y cómo realizar tus operaciones.

El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de este producto y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Pida consejo a un asesor financiero independiente con la pertinente licencia y asegúrese de que tiene el apetito de riesgo, la experiencia y el conocimiento pertinentes antes de decidirse a invertir. La CNMV ha determinado que, debido a la complejidad y el riesgo, la compra de estos productos por parte de inversores minoristas no es apropiada. Antes de que selecciones un instrumento para invertir en materias primas, vale la pena que conozcas sus pros y sus contras.
En la subasta celebrada este martes, el Tesoro ha colocado títulos de deuda a 12 meses al 1,878%, el interés medio más bajo desde septiembre de 2022. Ya en la anterior subasta, la del 6 de mayo, el interés medio cayó por debajo del 2% por primera vez en dos años y medio (se fue al 1,886%). En el mercado secundario (donde se intercambian estos títulos una vez emitidos), las Letras llevan sin acercarse al 2% desde el pasado 15 de mayo, y a día de hoy están en el entorno del 1,92%. Este movimiento se produce una semana después de que Salesforce completara la adquisición de Informatica por 8.000 millones de dólares, y un mes después de que la firma comprara Convergence.ai, una startup dedicada a la automatización de procesos mediante IA.

Monitorear noticias del mercado, indicadores económicos y eventos geopolíticos puede proporcionar información valiosa sobre posibles reversos en el mercado. El trading de materias primas es un mercado dinámico y emocionante que ofrece diversas oportunidades para que los traders obtengan ganancias. Comprender los diferentes tipos de estrategias puede ayudar a los traders a navegar por las complejidades del mercado y tomar decisiones informadas. La liquidez se refiere a la facilidad con la que una materia prima puede ser comprada o vendida en el mercado sin causar cambios significativos en los precios.
La inversión en futuros sobre materias primas es una estrategia para comerciantes e instituciones que utilizan  un activo directamente y buscan mitigar los riesgos propios del mercado. Por otro lado, los inversores institucionales buscan la exposición al mercado con fines de especulación y cobertura. Esencialmente, la inversión tradicional en contratos futuros requiere de grandes sumas de capital y operar a través de un bróker autorizado. Un contrato de futuros permite garantizar un precio para una transacción futura, una cualidad clave en el mercado de materias primas.
La reducción máxima es una medida de la mayor disminución porcentual en el valor liquidativo del grupo durante un período particular. Proporciona una idea de la pérdida máxima en la que un inversor puede esperar incurrir al invertir en el grupo. Una reducción máxima más baja indica que el grupo es menos riesgoso y tiene un mejor rendimiento. En la India, el oro está profundamente arraigado en la cultura y es una forma tradicional de almacenamiento de riqueza.

Los subsidios a la energía renovable, por ejemplo, pueden aumentar la oferta al hacer que su producción sea más asequible, mientras que los aranceles sobre el acero importado pueden reducir la oferta disponible en el mercado interno. Los mercados de materias primas son muy líquidos, lo que significa que hay un gran volumen de actividad comercial. Esta liquidez permite a los operadores entrar y salir de posiciones con relativa facilidad. Utilice órdenes stop-loss para limitar las pérdidas potenciales y evitar un apalancamiento excesivo de sus posiciones. Diversificar sus inversiones también puede ayudarle a gestionar el riesgo y proteger su capital. El comercio de materias primas ofrece una interesante vía para diversificar las inversiones y sacar partido de las fluctuaciones del mercado.
El año pasado, los precios promedio cayeron a US$139 por kilovatio-hora y se espera que bajen otros US$6 por kilovatio-hora en 2024, según BloombergNEF. A pesar de las caídas, una bendición para los consumidores, hay preocupaciones crecientes en el mercado. El exceso de capacidad está provocando menores tasas de utilización de las plantas, lo que a su vez afecta a los márgenes de los fabricantes de baterías, pronostica BNEF. Líderes políticos, empresariales y culturales se reunirán a partir del lunes en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con minerales críticos, vehículos eléctricos y la transición energética, entre muchas otras cosas, en la agenda. Las líneas navieras cada vez más prefieren evitar el Mar Rojo en medio de la creciente tensión en este importante corredor del comercio internacional. Con anterioridad a los ataques de las fuerzas aliadas en Yemen, los precios de los fletes ya se habían disparado ante la escalada de los ataques.

Si el mercado espera que el precio de las materias primas baje en el futuro, el precio de los futuros será inferior al precio al contado y la base será negativa. Deberías considerar si entiendes cómo funcionan los CFD y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero. Las principales formas de comprar y vender materias primas son físicamente o mediante contratos de derivados, como los futuros. Las materias primas son materiales básicos extraídos de la tierra, ya sea mediante la minería o la agricultura. Sin embargo, incluso las que llamamos materias primas pasan por un proceso de transformación antes de entrar en el mercado. Ya se trate de madera, cebada, mineral de hierro o zinc, los productores procesan los materiales para que cumplan las expectativas del mercado.
Desde estabilizar monedas hasta diversificar estrategias económicas y mitigar riesgos externos, el oro sigue siendo una piedra angular de la prudencia financiera y un actor clave en el teatro del comercio internacional. Los ejemplos subrayan la importancia de las reservas de oro no sólo como un activo pasivo, sino como un instrumento activo en la búsqueda de resiliencia económica y ventaja estratégica. El comportamiento de los inversores también influye en el impacto de las reservas de oro en el comercio mundial. Cuando los inversores anticipan recesiones económicas, a menudo trasladan sus activos al oro, lo que aumenta la demanda y eleva los precios.
Dado que los CFD son un producto complejo, no pueden ofrecerse al público en general y estamos sujetos a ciertas restricciones normativas en relación con la comercialización y publicidad de los mismos. Por lo tanto, los usuarios sólo pueden acceder a nuestro sitio web por iniciativa propia. En resumen, diversificar un portafolio de inversiones no se limita a las materias primas. A través de Arch, puedes explorar diferentes fondos crypto que se ajusten a tus objetivos y perfil de riesgo. Estos fondos están compuestos por una variedad de criptomonedas, lo que te brinda la oportunidad de diversificar tus inversiones en este mercado en constante evolución. AxiTrader Limited es miembro de la Comisión Financiera, una organización internacional dedicada a la resolución de conflictos dentro de la industria de servicios financieros, en el mercado de Forex.