Invertir en materias primas Guía para negociar con los principales commodities del mercado internacional

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Las materias primas se compran y mercados de materias primas venden en varios mercados de valores especializados en un tipo específico de materia prima. Activos como el oro y el petróleo suelen ser populares por su liquidez y estabilidad relativa, mientras que otros commodities pueden ofrecer diferentes oportunidades según tus intereses. Para seguir aprendiendo, visita la sección de Manuales de ActivTrades, donde encontrarás guías prácticas para aprovechar al máximo las plataformas de trading. Por ejemplo, el oro suele moverse de manera opuesta a los mercados bursátiles en tiempos de incertidumbre, mientras que el petróleo refleja la actividad económica global. Además, los horarios de trading varían según la materia prima y la bolsa donde se negocie, lo que puede generar diferencias en la volatilidad y en las oportunidades de operación a lo largo del día. Los precios de las materias primas se determinan en tiempo real por la interacción entre compradores y vendedores en los distintos mercados.

Es clave entender la composición del ETF antes de invertir, porque no todos se comportan igual. También pueden estar expuestos a efectos secundarios como el rollover en mercados de futuros, lo cual impacta en su rentabilidad a largo plazo. La mayoría de los mercados de commodities alrededor del mundo comercian con productos agrícolas y otras categorías de materias primas como metales preciosos y commodities energéticos, y con contratos basados en estos productos. En los mercados centralizados de commodities, los contratos de Futuros constituyen la opción más común para invertir en commodities de todos los tipos, sin embargo también es posible negociar con contratos spot, Forwards y opciones sobre futuros. Otros productos sofisticados incluyen las tasas de interés, instrumentos ambientales y otros. Los mercados de materias primas ofrecen grandes oportunidades, pero una velocidad y una volatilidad tremendas.
Mi objetivo no es vender fórmulas mágicas, sino compartir una manera de entender el mercado. De esa filosofía nace SpreadGreg, una comunidad privada donde los operadores compartimos estrategias profesionales de mesas de trading con el público retail. Los productos ofrecidos por Deriv Investments (Europe) Limited se clasifican como "productos complejos" que conllevan un riesgo significativo de pérdida potencial y pueden no ser apropiados para clientes minoristas. Quien diga lo contrario… simplemente no ha probado una plataforma de este nivel. Esto puede influir en qué productos analizamos o mencionamos en el sitio (y en  qué lugar aparecen), pero nunca afecta la calidad ni la imparcialidad de nuestras recomendaciones, las cuales están respaldadas por exhaustivas horas de investigación.

El trading de materias primas implica comprar y vender estos activos para capitalizar movimientos de precios impulsados por diversos factores, incluidos eventos climáticos, cambios geopolíticos y tendencias económicas. CMC MarketsCMC Markets proporciona acceso a una amplia gama de CFDs sobre materias primas, incluyendo metales preciosos, energías y productos agrícolas. Su plataforma Next Generation ofrece herramientas de análisis avanzadas  y una ejecución rápida de órdenes. IGIG es uno de los brókers más grandes y reconocidos a nivel global, fundado en 1974. Ofrece una plataforma especializada para el trading de materias primas, incluyendo CFDs sobre metales, energía y productos agrícolas. EToroeToro es reconocido por su plataforma de trading social, que permite copiar las operaciones de traders experimentados.
Esto se debe a que existe una demanda cada vez más grande de este tipo de productos, sobre todo de tipo energético (electricidad, combustibles), minerales, metales, alimentos, etc. Hay que recordar que la población mundial crece lo mismo que las necesidades de recursos de ahí que a mediano-largo plazo la inversión en commodities es una buena opción. Un factor que está aumentando el precio de los commodities es la demanda creciente de economías emergentes como China, India, Brasil y otros. Las materias primas menos líquidas o las operaciones fuera de horario (por ejemplo, las sesiones nocturnas) reducen la profundidad del libro de órdenes. Los stops activados durante esos momentos pueden experimentar un deslizamiento extremo.
DEGIRO es especialmente adecuado para inversores españoles que buscan diversificar su cartera a medio y largo plazo con exposición a materias primas y recursos naturales, sin necesidad de gestionar productos complejos o utilizar apalancamiento. Para que no te pierdas en estos grupos, con la suscripción te damos el material para que entiendas todo lo que hablamos. Domina las opciones desde cero hasta estrategias avanzadas con aplicación directa al mercado.

Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real.
Esta estandarización es lo que los convierte en activos aptos para inversión especulativa, cobertura (hedging) o simplemente para asegurar el abastecimiento a largo plazo en sectores industriales y comerciales. Además, las materias primas tienen un impacto significativo en la estabilidad económica y política mundial. Por ejemplo, las fluctuaciones en los precios del petróleo pueden desencadenar efectos dominó en diversas industrias y afectar el crecimiento económico global. Asimismo, la competencia por recursos escasos puede generar tensiones geopolíticas entre naciones.

En años en los que las cosechas son escasas y el suministro insuficiente, los precios subirán. Aprende cómo invertir en materias primas online en esta guía sobre trading de commodities. Además encontrarás una lista completa y actualizada con los mejores brokers para operar materias primas online. Como se ha mencionado varias veces, el precio de las materias primas es muy volátil.
Ese día la OPEP afirma en un comunicado en el que dice que aumentará la producción de barriles por alta demanda, además, EE. UU reporta buenos datos de crecimiento de su economía, el precio del dólar se dispara hasta los $65 dólares. El contrato futuro se liquida y el trader A recibe una ganancia de $5 dólares por contrato, mientras que el trader B posee una pérdida de $1 dólar por contrato negociado. El trading de futuros de materias primas es una forma de comercializar en la que dos partes acuerdan el precio de una materia prima mediante un contrato, siempre en busca de obtener rentabilidad por medio de un beneficio económico. El trading de materias primas funciona de la misma manera que la inversión en cualquier otro mercado, en el que los compradores y vendedores se reúnen para intercambiar bienes. A continuación, revisaremos cómo funciona el trading de materias primas con nuestros productos diferentes, incluyendo los Turbo24, las barrera y las opciones vanilla.
Esto suele darse cuando se espera que los costes de almacenamiento, seguros y financiación encarezcan el producto con el tiempo. Por ejemplo, si el barril de petróleo cuesta hoy $70 (spot), pero los futuros a seis meses están en $75, estamos en contango. Una vez tienes clara la clasificación de las materias primas, es fundamental conocer dónde  se negocian. No basta con saber qué tipo de activo tienes entre manos; entender en qué mercado opera, bajo qué condiciones y con qué instrumentos se comercializa, marca la diferencia entre una inversión bien estructurada y una pura apuesta. La plata también se considera un activo seguro, ya que su precio tiende a subir en períodos de incertidumbre económica.

Por lo tanto, los traders deben ser conscientes de los riesgos y estar preparados para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Para comenzar a operar con CFDs de materias primas,  hay que recurrir a una plataforma de trading que trabaje en este mercado financiero. La formalización del contrato se hará pagando un depósito inicial y así quedará abierta la cuenta de trading de commodities. Recuerda que muchos brokers ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta demo con dinero ficticio.
Para el vendedor, la obligación se establece mediante la entrega de la materia prima (o los beneficios del ejercicio). El níquel es una de las  commodities más negociadas en el mercado financiero que ha manteniendo un crecimiento sostenido por su importancia en las industrias tecnológicas y electrónicas. El cobre es una materia prima que se ha comportado bastante favorable a los periodos de alta inflación.