Correlación entre Pares de Divisas: qué es y cómo usarla

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La mayoría de los traders utilizan herramientas en línea integradas en las plataformas de forex para analizar estos coeficientes, pips en forex por lo que no necesitan hacer los cálculos manualmente. Una forma en que los traders intentan aprovechar el mercado forex es analizando las correlaciones entre divisas, aunque algunas son más fuertes que otras. Utiliza nuestra plataforma para mejorar tu experiencia de trading y desarrollar tu estrategia.

El operador espera que los pares correlacionados se muevan sincrónicamente cerca de un nivel importante de soporte o resistencia. Afortunadamente para nosotros, existen muchas herramientas de correlación de divisas que facilitan el uso del análisis de correlación. La mayoría de ellos se presentan en forma de tabla con valores de correlación. Debe elegir las herramientas de gestión de riesgos más fiables, como las órdenes de toma de ganancias y de stop loss, para gestionar el riesgo en mercados volátiles.
Cuando el precio de la leche sube, los países que la importan a menudo necesitan comprar más dólares de Nueva Zelanda para comprar la leche. Cuando los precios de la leche caen, hay menos demanda del dólar de Nueva Zelanda, y por eso su valor cae. Es el mayor exportador de productos lácteos del mundo, contando con un 40 por ciento de la operativa de productos lácteos mundial. Los productos lácteos son el 7% de la producción total de la economía del país. Además, la mayor empresa de exportación de productos lácteos, Fonterra, también es la empresa más grande de Nueva Zelanda. Por lo que si los precios de la leche entraran en declive, afectaría a toda su economía, y por ende debilitaría la divisa.
La correlación en el mercado de divisas se refiere a la medida estadística de cómo se mueven dos pares de divisas entre sí. Ayuda a los operadores a comprender la relación entre los distintos pares de divisas y puede utilizarse para tomar decisiones más informadas. Comprender la correlación de pares en Forex es crucial para los traders, ya que puede ayudarles a diversificar sus operaciones y reducir el riesgo de sobreexposición a un solo par de divisas.

También hay una correlación inversa, que refleja el movimiento de las cotizaciones en direcciones opuestas. Después de explorar ejemplos prácticos, es útil saber cómo puedes calcular la correlación entre pares de divisas usando Excel. Esto te permitirá analizar datos personalizados y  tomar decisiones más fundamentadas en tu trading. Noticias económicas como reportes de empleo, datos de inflación o PIB tienen un gran impacto en las divisas. Por ejemplo, un cambio inesperado en las tasas de interés en Estados Unidos puede fortalecer el dólar, afectando de forma simultánea varios pares correlacionados con esta moneda.
No es de extrañar que el dólar estadounidense tenga su propio índice, que evalúa su valor frente a otras divisas globales. Si bien puedes aprovechar las fluctuaciones de precios en el mercado del oro, las personas más conservadoras tienden a comprar oro como inversión para diversificar sus carteras y protegerlas contra la inflación. Este comportamiento de inversión no significa que el precio del oro sea estable. Aunque la tendencia a largo plazo del oro ha sido de hecho más alta en los últimos años, su precio aún puede experimentar cambios sustanciales y correcciones a la baja.

Ahora que conoce los factores, veamos algunos tipos principales de pares de divisas. – Cualquier tipo de publicación de datos puede afectar la volatilidad de los pares de divisas. – Debe mantenerse actualizado con las últimas noticias de forex y los precios y análisis de pares de forex para poder analizar mejor el mercado.
En lugar de tomar una posición en un solo par de divisas, un operador puede tomar dos posiciones más pequeñas en pares moderadamente correlacionados, reduciendo así un poco el riesgo general y evitando poner todos los huevos en una sola canasta. Por el contrario, si un operador espera estar corto en EUR/USD y largo en GBP/USD, los riesgos inherentes a la operación tenderán a compensarse en cierta medida debido a la correlación positiva de los dos pares de divisas. Tomar posiciones contrarias en pares de divisas que tienen una fuerte correlación positiva puede ser una especie de cobertura para reducir el riesgo general de las posiciones abiertas. Entender las correlaciones de divisas no solo te protege del riesgo, sino que también te da la oportunidad de maximizar tus beneficios. Al identificar pares que tienen una correlación positiva alta, puedes abrir posiciones alineadas en ambos pares para aprovechar movimientos consistentes en la misma dirección. Esto significa que, si un par cumple con tus expectativas, es probable que el otro también lo haga, amplificando tu potencial de ganancias.
Como se ve en el gráfico inferior, el oro tenía una fuerte correlación inversa con el USDCHF. El EUR/USD es el mejor par de divisas para el scalping porque ofrece spreads ultrabajos, alta liquidez y movimientos intradía frecuentes. Los spreads ajustados durante el solapamiento entre Londres y Nueva York (tan bajos como 0,1 pips en los brókers ECN) lo hacen ideal para estrategias a corto plazo y de alta frecuencia. El EUR/USD y el USD/JPY son los mejores pares para principiantes porque tienen la mayor liquidez, los spreads más bajos y reacciones predecibles a los datos económicos. Esto reduce los costes de negociación y el riesgo de volatilidad, lo que los hace más manejables para los nuevos operadores en comparación con los pares exóticos o altamente volátiles. El mercado de divisas opera las 24 horas del día, pero la liquidez y la volatilidad de determinados pares alcanzan su máximo cuando sus mercados nacionales están abiertos.

No es una ciencia exacta, pero en este ejemplo en particular vemos una correlación fuerte como resultado de un factor de riesgo que juega un papel principal en el caso del JPY y del CHF. Los mercados financieros son un lugar complejo donde infinidad de instrumentos financieros son operados cada día. Cada instrumento financiero tiene sus propias características y factores que pueden influenciar a la fluctuación de su precio. Aún así, uno tiene que saber que, a pesar de las diferencias, algunos instrumentos financieros se mueven en tandem (en conjunto). Al mismo tiempo, los pares NZADUSD y CADJPY podrían estar en tendencia alcista también.
En el intrincado mundo de los mercados financieros, la cobertura constituye un baluarte estratégico contra las mareas impredecibles de las fluctuaciones monetarias. Es una práctica similar a una forma de arte, donde el uso astuto de los datos de correlación puede tejer una red de seguridad o tender una trampa al inversor desprevenido. Esta sección profundiza en las experiencias matizadas de varios actores del mercado que han navegado por las traicioneras aguas de la cobertura cambiaria, armados con el arma de doble filo del análisis de correlación. Exploraremos las sagas de aquellos que han triunfado, asegurando sus carteras contra la volatilidad, así como las advertencias de aquellos que malinterpretaron las señales, lo que condujo a atolladeros financieros.