Commodities: Cotización de Materias Primas en Tiempo Real

Un contrato de derivados es un acuerdo entre dos personas para vender y comprar el producto subyacente por una cantidad específica en una fecha específica. Este contrato de derivados se puede negociar varias veces antes de que expire, ya que los inversores especulan sobre el precio del producto básico y se benefician de los aumentos de precio del producto básico subyacente. Actualmente se comercializa una amplia variedad de productos básicos en el mercado de productos básicos. Normalmente, los inversores se referirán a las materias primas como materias primas duras o blandas.
Tres materias primas como el carb�n, el litio y el uranio podr�an superar o rozar el 10% de revalorizaci�n en menos de un trimestre, seg�n las estimaciones de Citi. Al m�s corto plazo, con la amenaza arancelaria muy presente, Citi centra sus apuestas bajistas entre las commodities en el petr�leo y el zinc. El oro se mantiene como su recomendaci�n m�s clara, aunque a tres meses vista augura subidas m�s contundentes en otras tres materias primas. Durante mucho tiempo se ha materias primas bolsa considerado al oro como un bastión de estabilidad en tiempos de incertidumbre económica, y su papel como cobertura contra la inflación es una piedra angular de esta percepción. La inflación erosiona el valor de la moneda y reduce el poder adquisitivo del dinero con el tiempo. Sin embargo, el valor intrínseco del oro no está ligado al desempeño de una economía en particular o a la fortaleza de una moneda.

Se prevé que la producción de cobre supere la demanda en 2024 y 2025, lo que llevará a una estabilización de los precios. Esto representa una oportunidad para las empresas que dependen del cobre en sus procesos de fabricación, ya que podrán obtener materiales a precios más competitivos. En este contexto, es crucial contar con un proveedor confiable de metales básicos que pueda garantizar la calidad y consistencia de los materiales. Possehl se mantiene a la vanguardia en la oferta de metales básicos, asegurando que tu empresa pueda aprovechar estos cambios del mercado. Esta demanda podría tener un impacto masivo sobre los precios de las materias primas e impulsar un crecimiento significativo en la industria.
Según recoge en su último informe, “las ventas iniciales de materias primas en respuesta a la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos fueron posiblemente una reacción instintiva a la marcada fortaleza del dólar estadounidense”. Aparte de estos raros acontecimientos, la política también suele provocar cambios en los derechos de importación, que pueden hacer subir los precios. Herramientas y recursos para ayudar a los comerciantes a implementar estas estrategias de manera efectiva en su enfoque general de comercio. Algunas materias primas, como el oro, históricamente han servido como una cobertura contra la inflación debido a su valor intrínseco. Algunas materias primas, como el oro, históricamente han servido como cobertura contra la inflación y la devaluación de las monedas. El trading de tendencia consiste en identificar y operar en la dirección de una tendencia de mercado establecida.
Los conflictos geopolíticos marcaron máximos históricos y abrieron otras oportunidades para mercados emergentes como la India con precios más competitivos. JP Morgan plantea que el trigo experimentará subidas de precios durante la primera mitad del 2024, de allí que sea una de las mejores materias primas para invertir. El comercio de derivados de materias primas implica varios riesgos, incluyendo la volatilidad del mercado, el riesgo de liquidez y la posibilidad de pérdidas financieras significativas. Es importante entender que los precios de las materias primas pueden verse influenciados por diversos factores como eventos geopolíticos, condiciones climáticas e indicadores económicos.

A inicios de diciembre de 2024 presentaba una relativa tendencia alcista y su precio rondaba los € la onza. BHP también se ha embarcado en un plan de US$10.800 millones para renovar las operaciones antiguas en Chile, donde supervisa la mina de cobre más grande del mundo, Escondida. Publicará su más reciente informe sobre la siembra de maíz, que indica la futura producción del mayor exportador mundial de este grano. Bloomberg — El frágil alto al fuego en el Mar Negro permite esperar un incremento de los envíos globales de trigo del granero de Europa. Mientras tanto, el petróleo venezolano y el GNL estadounidense subrayan la cada vez mayor importancia del suministro en el sector energético internacional.
En el corto plazo, los precios de productos blandos pueden verse influenciados por factores como el clima. En cuanto a las materias primas agrícolas, el crecimiento poblacional afecta directamente los precios. A medida que más personas habitan el planeta, la demanda de alimentos aumenta, aunque solo exista una cantidad finita de tierras cultivables. Las materias primas agrícolas se negocian en bolsas de todo el mundo y abarcan cerca de un tercio de la actividad comercial global de los commodities. Las materias primas energéticas, especialmente petróleo y gas, son vitales para la economía.

El año comenzó con precios respaldados por las bajas temperaturas en Estados Unidos, que perturbaron la producción y las operaciones de refinación. En abril, los atentados relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás, incluidas las tensiones directas con Irán, aumentaron las primas de riesgo. A pesar de las buenas cosechas  en el hemisferio sur, el clima seco en Brasil retrasó la siembra de soja y amenazó al maíz en EE.UU.
Empresas o individuos que compran y venden contratos de materias primas en nombre de sus clientes. Estos operadores solo buscan obtener un beneficio a partir de las variaciones en el precio de las materias primas. De forma similar, si tuvieras una mina y quisieras vender una cantidad determinada de cobre de forma inmediata, acudirías al mercado de cobre y realizarías la venta.
Es posible que el oro y la plata pasen apuros en el primer semestre de este ejercicio, hasta que en el segundo semestre surja una trayectoria m�s clara de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal estadounidense que los impulse al alza. Por otro lado, la s�lida oferta de los pa�ses no pertenecientes a la OPEP+ y los barriles adicionales de la OPEP podr�an provocar un exceso de oferta en el mercado del petr�leo. En BofA Securities prev�n que el barril de brent se pague a una media de 65 d�lares este a�o. Andrea Redondo es la fundadora de El Club de Inversión, un proyecto activo desde el año 2017. Porque su retorno tiende a aumentar cuando la inflación es elevada, a diferencia de lo que suele ocurrir con acciones y bonos. Esto las convierte en una herramienta eficaz para preservar el poder adquisitivo durante periodos inflacionarios.

En el extremo opuesto, entre las m�s bajistas, sobresalen el petr�leo, el zinc, el caf� y el cacao. Los índices de materias primas son indicadores generales del precio de un producto, que cuantifican su comportamiento en el mercado. Se utilizan para comparar los valores de distintas materias primas y comprender cuáles son más líquidas. Además, la demanda de bienes producidos a partir de materias primas es menor en las recesiones (cuando suele aumentar la inflación). Por ejemplo, las recientes sanciones económicas de Estados Unidos a Irán provocaron una subida de los precios del crudo debido al corte del suministro. Los analistas pueden examinar los inventarios de una materia prima publicados periódicamente a nivel microeconómico para comprender la dinámica de la oferta y la demanda.
Se estima además un alza en el precio del barril de Brent que cotizaba por encima de los 71,84 € a mediados de febrero de 2025. La plata fue una de las materias primas más alcistas del 2024, debido entre otras razones a sus usos industriales vinculados a la transición energética que le proporciona apoyo a largo plazo. Invertir en plata puede proteger el capital frente a la inflación al ser un activo refugio pues permite obtener ganancias rápidas y de forma general conserva su valor o lo incrementa y también frente a la inestabilidad económica. La industria del acero verá un crecimiento tanto en la oferta como en la demanda en 2025, lo que llevará a un repunte de los precios.

Deposita el capital necesario para comenzar a operar, considerando tus objetivos financieros y tolerancia al riesgo. Los ETFs y los fondos de inversión ofrecen exposición a las materias primas a través de un enfoque de inversión diversificado, permitiendo a los traders invertir en una cesta de materias primas sin necesidad de gestionar contratos individuales. Como ya se ha dicho, las relaciones mundiales actuales nunca pueden pasarse por alto al estudiar una mercancía. Materias primas tan populares como el petróleo se han visto históricamente afectadas por las tensiones políticas entre Oriente Medio y naciones como Estados Unidos.
Tampoco tiene en cuenta la situación financiera ni los objetivos de inversión de los lectores. Sin la aprobación de Pepperstone, no está permitida la reproducción ni redistribución de esta información. Para operar con éxito utilizando apalancamiento, es fundamental ejercer disciplina en la gestión de riesgos, el tamaño de las posiciones y la asignación de la cuenta. Sobreapalancar toda su cuenta en una sola operación puede conducir a pérdidas significativas. Al adoptar un enfoque cuidadoso y equilibrado, puede aprovechar los beneficios del apalancamiento mientras minimiza los riesgos. Para 2025, la industria de materias primas estará marcada por regulaciones más estrictas, una mayor regionalización del comercio y un enfoque en sostenibilidad.